比特币为什么大崩盘 ?减半行情还有戏吗?

3月12日,是比3天前美股熔断,还悲惨的一天;全球都在熔断!

这天全球的股市,同一片天空,同一个股灾。不只是暴跌日,而是熔断日。

菲律宾股市熔断,泰国股市熔断,巴基斯坦股市熔断,英法德、印尼等接近熔断,美股开盘也熔断了……除了中国,全世界都好像熔断了。

美股这次熔断,是本周的第二次,创下了历史;从高位砸下来,美股跌幅近30%,正式进入到熊市!这次全球的溃败,超过2008年,比经济危机还危机!

令人没想到的是,我们不仅见证美股的新历史!同时,在傍晚时分,也见证了比特币少有的大崩盘。

据火币全球站数据显示,在连续半个小时的时间内,BTC跌幅超过20%。在18.47时,一根跌幅5.44%的大阴线,直接将价格跌下了5555.55美元。市值蒸发211亿美元。

最为凄惨的是合约市场已经多空双爆了。与之相对应的是,数字货币合约市场同样未能幸免。根据币Coin最新数据显示,在过去24小时全网总计爆仓高达20亿美元。其中,比特币爆仓12.9亿美元,以太坊爆仓1.74亿美元,EOS爆仓6127万美元,BCH爆仓8427万美元,LTC爆仓2860万美元,XRP爆仓3654万美元,BSV爆仓4716万美元,ETC爆仓983万美元,TRX爆仓361万美元。最大的单笔爆仓发生在火币交易所,价值5832万美元的BTC被爆。据QKL123数据,加密货币总市值在24小时内暴跌24%以上,只有1.3万亿元,在此次快速暴跌中,接近8万余人成了爆仓受害者。

从7400美元到5555.55美元,短时间内波动1900美元跌幅,已经让比特币价格比2019年的最高点价格12549美元,跌去了一半,创2019年5月初以来新低,接近2018年11月瀑布前价格。可以说,比特币产量减半还没到来,价格减半去提前到来。

相比于比特币来说,其它加密货币则跌得更惨。据AIcoin监测数据显示,加密货币总市值约1.19万亿,下跌超3500亿,下跌约22%。其中,ETH大跌超26%;BCH大跌超33%;LTE大跌超27%;BSV大跌超36%;EOS大跌超27%……据行情网站Coinmarketcap显示,市值排名前二十的币种中,除稳定币USDT之外,所有币种跌幅均超过20%。

而与比特币挂钩的USDT溢价率大幅飙升,USDT场外价格报7.45美元,相较于美元当前汇率7.0035,溢价率达到6.37%。这个信号通常可以看做是投资人在场内抛售加密货币套现USDT或者场外投资者用法币购买USDT抄底加密货币。

哀鸿一片之下,很多加密货币的投资者不淡定了,难道以往比特币“避险资产”的神话已然破灭?甚至成为了高风险资产的代名词?

不管怎样?我们还是要对此次比特币大跌有个客观而理性的认识,并及时调整我们的投资策略。

外部环境恶化比特币难幸免

据不完全统计,3月12日一天内,美国、巴西、加拿大、泰国、菲律宾、韩国、巴基斯坦、印尼等8个国家股市发生熔断,没有熔断机制的印度股指盘中暴跌超8%,创2008年以来最大单日跌幅。

国际油价继续大幅走低,市场对供需失衡的担忧进一步加剧。截至记者发稿,WTI原油主力合约跌超4%,布伦特原油主力合约跌超6%。

现货黄金跌破1580美元/盎司,日内跌幅超过3%,现货白银日内下跌5.2%。

雪上加霜的是,芝加哥商业交易所和芝加哥期货交易所的母公司芝商所集团(CME)于当地时间3月11日表示,为减少可能有助于新冠病毒传播的大型集会,将在周五盘后关闭其芝加哥交易大厅。这是目前美国第一个为应对疫情而关闭交易大厅的主要交易所。



外部环境的恶化造成了此次比特币的大跌。比如Covid-19冠状病毒周三被世界卫生组织宣布为全球性大流行病,它将使全球经济步入衰退的恐慌情绪进一步被点燃,包括股票、原油、垃圾债所有风险资产都在大跌,市场缺乏现金,比特币自然也不能幸免。

“比特币无法避免要受当前市场动荡的影响,由于冠状病毒恐慌情绪,比特币可能会跌至6000美元的较低水平。”对此,Bitmex首席执行官Arthur Hayes此前表示。不过今天的加密数字货币市场的表现远远超乎了他的想象。

上海加密数字货币市场分析师王航表示:“新冠肺炎疫情迅速蔓延,全球股市遭遇疯狂抛售,甚至连黄金也出现了下跌。就在今天,亚太股市熔断声此起彼伏,菲律宾、泰国、印尼、巴基斯坦四个国家的股市触发熔断。而在此前,巴西股市已经熔断两次,美国股市周一全部熔断之后今天再次熔断,科威特股市也在周一惨遭熔断。新冠疫情正在对全球经济构成严峻挑战,为应对可能引发的经济危机,英国和美国已经紧急降息,其他国家也在制定救市以及其他经济刺激措施。假如现在这个市场还有人鼓励投资人进入市场,那无异于饮鸩止渴。”

期待的比特币减半行情呢?

在比特币历史上,比特币的前两轮减半都将推动比特币价格大幅上涨。但这一规律似乎在今年失灵了。

距离5月18日比特币的第三次减产,仅剩下2个多月时间了。然而比特币在达到2020年最高点10457美元以来之后便一直跌跌不休。今年2月20日,比特币单日跌幅近1000美元;3月8日,比特币失守8000美元关口,跌超10%,被寄予厚望的“减半”不免遭到调侃:储备减半,指的是价格减半资产减半。

今日也有比特币投资者称:“说好的减半行情,原来指的是币价减半。之前一直相信减半行情,相信比特币的未来,相信它能够对抗全球经济危机。国外疫情越来越严重,经济形势越来越不好,就越是把资产都换成比特币。现在看来,是我错了。”

OKEx Research高级研究员William指出,后续虚拟货币市场回暖可能会很难,疫情、油价暴跌等黑天鹅以及美国非金融企业部门的债务问题等灰犀牛持续作用,美国的财政政策和货币政策空间其实已经不大,到时候真正的危机可能会爆发。

然而不少分析师对于减半行情仍然很乐观。加密货币分析师Tone Vays表示,产量减半将有助于比特币价格的持续上涨,摧毁莱特币等山寨币,巩固比特币在虚拟货币系统中的地位。从技术上来说,比特币价格到2020年底都不太可能低于5000美元。在比特币产量减半后,70%的矿机因负收益而关闭,比特币价格螺旋下跌,然后又起死回生。

加密交易所BitMex首席执行官Arthur Hayes仍然相信比特币作为避险资产的地位,并称2020年底,比特币还是可能会反弹至2万美元。

有数据显示,比特币偶尔能成为传统市场的一个有效替代品。Wind针对全球大类资产所做的数据分析显示,2020年年初至今,比特币的收益率为10.53%,在全球大类资产中排名第一,COMEX黄金则位列第二。值得一提的是,比特币在2019年的收益率为87.48%。

同时,据前两次比特币减半行情的统计数据显示:

2012年的减半前60天,这个阶段大致以震荡上升的走势迎接减半,减半过后稍作横盘后便出现了一段涨幅为20倍的主升浪。

2016年的减半前60天,BTC在经历过一段“静默”期后突然发动了一波70%涨幅的“小高潮”,在实际减半前20天左右结束上涨,以回调下跌的方式穿越减半节点。当然后面的剧情大家都看到了,BTC自此开启了一轮史上最大的牛市行情。

这么看来,历史数据告诉我们,目前BTC距离减半大概60天左右的时间,价格走势在前高和前低之间宽幅震荡,符合前两次减半行情的历史规律。

并且每次着装行情的持续时间,大约在一年左右。此次受“黑天鹅”事件的影响,或许是低位建仓的不错时机。

采矿业走到生死边缘

事实上,加密货币继续跌下去,受影响的不仅仅是持币人的财富缩水,更多受影响的是产业链上的矿工以及矿机,这场暴跌将是矿业从业者的噩梦。

伴随着产量的减半,大量矿工的命运也将被改写。众多手持大量低算力低效率矿机的矿工将面对不断增加挖矿难度与高效率矿机一机难求的境遇。一位持有16nm矿机的矿工告诉中证君,“减半或许是灭顶之灾,如果到时候币价不大涨,每天的收益会断崖式下滑。”

根据币印官网提供的矿机收益排行榜可以发现,在0.38元一度电的情况下,很多矿机已触碰至关机价格。比如占有全网算力达40%的神机蚂蚁S9已经全线进入关机价,而总共处于关机价格的矿机达到了38种型号。

更可怕的是,电费占比不到50%的机器只有蚂蚁最新的矿机S19和S19PRO。这是什么概念?比特币预计还有58天减半,也就是说,假设币价依然如此,而收益减半,那绝大部分矿机将进入生死存亡的境地。

可见预见的是,此次大跌是又一次对加密货币投资者和采矿业的大洗牌。


来源:链内参

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