SOSOLX第11期AMA | BOXEX分析师亚色带你揭开减半后的迷之走势

SOSOLX第11期AMA |  BOXEX分析师亚色带你揭开减半后的迷之走势

亚色,纽约大学金融博士,工学硕士,企业管理硕士,国际注册心理咨询师,《根论》操盘法创始人,借5月份减半行情,合约连胜100单。

SOSOLX是一家专业的全球数字货币市场数据提供商,为机构及个人投资者提供实时、高质量、可靠的数字货币市场信息和价格数据。通过汇总全球数字货币交易所的币种和交易数据,进行多维度、全方位的挖掘和分析,将最有价值的信息传递给用户。我们始终如一,“为行情数据而生”!

Boxex,颠覆传统认知的创新合约交易所。Boxex秉承“口碑即一切”的初心,将平台产品与服务做到极致,致力于为用户提供最人性化且安全高效的区块链资产交易服务。通过产品服务的创新,降低用户使用门槛,让更多新用户进入数字货币的世界。

2020年5月15日17:00,SOSOLX第11期AMA联合Boxex交易所,诚邀Boxex首席分析师 亚色 带我们揭开减半后的迷之走势,以下内容为直播当日回顾,由SOSOLX整理发布,在不改变原意的情况下,稍有删节。

嘉宾自我介绍

主持人 Maggie:欢迎亚色做客本次SOSOLX社群为我们分享干货,下面先请亚色为大家做一个简单的自我介绍。

嘉宾 亚色:
大家好,感谢sosolx和boxex能提供给这个机会让我与大家见面。我是亚色,本职工作是国际某机构的经济和行为金融分析师和风控顾问。由于签了严格的保密协议,所以其他内容就不给大家透露了。目前业余时间做合约分析师,主要在boxex和bingbong做合约。

主持人 Maggie:好的,再次欢迎亚色。看来亚色老师的经验还是比较丰富的,那么请问亚色老师是从什么时候开始做数字虚拟货币合约的呢,又是为什么进入数字虚拟货币合约市场的呢?

嘉宾 亚色:
嗯,关于这个问题,我想从数字虚拟货币的历史说起。数字虚拟货币这个标的物,是近几年被大家熟知的,新生事物经常是具有较高潜力的,投资机构当然不会放过任何一种新兴的东西。所以我最初了解到数字虚拟货币的时候,看到的是比较多的资料,这里面就包括数字虚拟货币的发展史。因为我们需要了解他的技术基础是不是真的可用,是不是真的有大规模复制的能力。所以主持人可以介绍一下,你所知道的数字虚拟货币,大概是从什么时候开始?

主持人 Maggie:我想就是从2008年,中本聪发布比特币白皮书开始吧。难道还有更早的吗?

嘉宾 亚色:
是的,还有更早的。在有权威记载的文献里,上世纪八十年代,就有相关论文了。那时候它叫electronic cash,也就是电子现金。后面又经过了几次大的进步。中本聪也是吸取了他们的精华,设计了比特币。

主持人 Maggie:原来是这样,那么也就是说数字虚拟货币有40年左右的历史了?

嘉宾 亚色:
是的,可以这么说。那时候,我们经过分析,得出的结论是,区块链技术较为成熟,可以投资

主持人 Maggie:那么当时你得出这个结论大概是什么时间呢?

嘉宾 亚色:
嗯,在2013-2014左右的时间,一些大型资本就把目光放在数字虚拟货币上,并且也投资了一些货币,和交易所,当然由于保密协议,我不方便透露他们的名字。所以实际上从那时候开始,我们就已经开始研究数字虚拟货币了。

主持人 Maggie:2014年,这么早的时间。所以亚色你是在2014年就投资了比特币吗?

嘉宾 亚色:
没有没有,是机构投资。我个人当时没有投资,当然,如果我能坐时光机回去,我肯定会选择投资的。

直播正式问答

Q1:

看来亚色老师是个蛮乐于与大家分享的人,相信大家对亚色老师也有了一定的了解。那我们言归正传,最近大家都非常关心的,比特币减半,已经在本月12日完成。那么在当前形式下,你认为比特币在全球资产中扮演什么样的角色呢?

嘉宾 亚色:
这个问题,是个蛮大的问题。一两句话可能讲不清楚,解释起来可能有点复杂。我们先说比特币在全球资产中扮演什么样的角色这个问题吧。因为减半是比特币自身的一个已经实现的属性。

我们先定义一下,比特币没减半之前,它在全球资产中扮演的角色。然后再讨论,减半之后,对这个角色是不是有影响。分析一个问题,从多角度会比较好。这样得出的最终结论,会更贴近真实情况。单从一个角度分析问题,得出的结论可能会比较片面。所以我们可能需要从多个角度去讨论它。

我们首先说一下比特币的体量吧。我们知道比特币现在已经产出1700万个。我们做个最粗略的计算,直接按照市价9000u一个相乘,大概1500亿美金。实际上卖不到这么多哈,200万btc同时砸盘,可能现在的价格只能剩不到1000u一个了。我们就给它一个折半估值吧,也就是750亿美金。
这个体量在全球资产中,相对较小。

主持人 Maggie:750亿美金很渺小吗?这对我来说基本算是天文数字了。

嘉宾 亚色:
是的,就拿我们北京的房地产总值来说吧,2018年北京房地产总值在40万亿人民币,相当于5.8万亿美金。一个是5.8万,一个是750。这还只是北京一个地区的房地产。所以就目前来讲,比特币还是比较小的。

主持人 Maggie:如果说总量价值比较小的话,它在全球资产中代表着什么呢?

嘉宾 亚色:
嗯,这样吧。我们先说一下大家都特别了解的事情。否则我单单讲理论的话,可能不太容易懂。就说疫情吧,我们每个人都受到了疫情的影响,各种政府也不断的放水,美联储零息贷款,央妈前不久又放出三万亿人民币。这个事情大家都是了解的。再比如各国股票的影响,美股的三次熔断刷新历史记录,石油期货跌成负数等等。我们发现这些大型资产都受到了巨大影响。但是比特币的话,基本没什么影响。

主持人 Maggie:比特币没有影响吗?

嘉宾 亚色:
嗯,大家不妨拿出来2019年比特币的K线图,对比一下2020年的。2019年还没有疫情。但是它的整体高位和低位,包括波动周期,其实和2020年基本是差不多的。我们看不出来比特币受什么影响。

主持人 Maggie:那么3.12的大跌和美股大跌没有关系吗?

嘉宾 亚色:
嗯,但不能说的太绝对,完全没有关系这样的话,我不好断言。2019年,比特币也有过4000的价格,那时候美股并没有大跌。所以这次的3.12大跌,更可能是事后诸葛亮的说法。也可能是大户借机出货,为5月减半再拉盘作准备。

就目前来看,比特币在走自己的价格。目前疫情以及经济半全球化,都没有对比特币的价格产生成比例的影响,从它自身的历史变化中也可以证实这一点。所以我们也可以说,比特币减半,对比特币在世界资产中的角色,几乎是没什么影响的。

说到这,我想给大家提个问题吗,因为它可以更好的帮助大家更好的理解比特币。为什么实体经济的巨大变化,在政府没有干预的情况下,比特币却没有随之变化。

主持人 Maggie:这个问题,我没什么思路,还是请亚色直接回答一下吧。

嘉宾 亚色:
嗯,因为比特币还有其共识价值。至于什么是共识价值,因为这个价值不像房子车子大米白面一样,看得见,摸得着。我讲个实际的故事帮大家理解一下吧。

从钻石说起,大家都知道钻石吧,钻石很值钱。世界上大多数男士在求婚时都会送上钻戒。
花上几千几万甚至几十万去买一枚钻戒。但实际上,钻石在18世纪的时候,完全没有这个价值体量。在19世纪维多利亚女皇结婚时,她的丈夫送了她一枚钻石。再加上钻石商的大力宣传,经历了几代人,最终,钻石变成了爱情的象征。

所以,不知道大家是否注意到了。钻石本身并没有这个价值量,因为它现在代表了爱情。爱情有巨大价值的,所以钻石才有了巨大的价值。爱情这个共识代表了什么,代表了一系列的意义,美好,以及各种各样的东西。我们没法给它已经完美的定义,但是提到爱情,几乎每个人都知道它是什么。爱情是一种人类共识。爱情的价值,是一种共识价值。不知道大家对这个共识价值这种看不见摸不到的东西,有一定的了解呢?

主持人 Maggie:嗯,我好像理解一点了,那么比特币的共识价值也是类似的吗?

嘉宾 亚色:
比特币也代表了一种共识,这个共识也是一系列的意义。它去中心化,包括不可篡改,包括可能改变世界,可能让世界变得高效,让世界变得公平,让持有者变成百万富翁等等各种各样的东西。我们也没法给这个共识一个完美的定义,但是提到这些,几乎每个人的脑海中都有,或者有他们中的一部分。这些都是共识。

比特币的稀缺性以及不可伪造性,恰好可以帮助它承载这个共识。人是意义的动物。意义这个东西看不见摸不到,但真实存在。一旦某种意义成为了群体都认同的,那么就成了共识。比如朋友间讲义气,比如利他主义。都是共识。他们都有价值。比特币由于代表了一种共识,所以有其真实价值。而且这个价值可以成长。

Q2:

今天有点大开眼界的感觉,原来比特币有其共识价值,那么比特币的共识价值有多少呢?

嘉宾 亚色:
衡量或估算共识价值,这个难度要比实体经济大很多。我们不妨先说说共识价值怎么衡量,再去谈比特币的共识价值。最近刚过完母亲节,在母亲节这一天,大家可能会给妈妈买花,请妈妈吃饭,给妈妈包红包等等。这一切在我们看来都是理所当然,就因为今天是母亲节。而如果今天不是母亲节,可能这些动作都不会发生。所以国外的顶级咨询机构给母亲节这个共识的估价在3800亿美金。

当然不是说一次节日大家就会达到这个消费数字。它有一系列的贴现算法,更像是计算永续增长年金的PV。这里面的专业知识涉及的有点多,就不给大家介绍了。

我们再说一个大家都可以理解的事情,就是春节。春节也是共识。会让几亿人完成成百上千公里的迁移。那么春节值多少钱?2018年春节,全国人民花掉9280亿人民币。如果按永续增长年金算这个共识的现值,春节这个共识的价值几乎等于中国一线城市的房地产总值。差不多110万亿人民币。

母亲节覆盖的人群,大概是世界人口的七分之二。春节覆盖的人群,大概是世界人口的五分之一。在母亲节,人们愿意给母亲买花,请母亲吃饭。在春节,人们会不远千里回到父母身边,共度佳节。所以我们看到,共识价值的计算,有两个大的参数。一个是覆盖人群的数量,以及该群体在这个共识上的意义深度。

那我们就不过多解释共识价值了。直接给结论吧,比特币如果被越来越多的人使用并持有的话,那么他的共识价值就会升高,以目前的持币地址数量来看的话。比特币的共识价值是升高的。

另一个就是比特币的认可度。比特币如果可以在更多的场景使用,并且通过各国的法律的话。那么在人群中的意义深度也会增加。那么它的共识价值也会升高。如果全球法律都通过的话,比特币的价值会涨到很高。

Q3:

好的,谢谢亚色。那么大家还想问一下,比特币减半后,价格会怎么变动。对于现在迷之走势,你怎么看。可以和群里的朋友分享如何在K线图中准确地识别需求区和供给区吗?

嘉宾 亚色:
这是个好问题,大家都关心怎么赚钱。其实减半后的走势,并不很迷,我给大家解释一下为什么是这样的走势。

之前,我们已经讲过了共识的意义。对于比特币减半,这件事情本身也是个共识。这是中本聪大大在十年前就设计好的动作。所以全球比特币持有者以及可能持有者都知道这个事情,并且相信这个事情。可以这么说,比特币减产这件事情本身,就值1亿美金。

主持人 Maggie:哇,为什么比特币减产这个事情会值这么多钱?

嘉宾 亚色:
我们还是举例子说明吧。我们想方设法做广告让全世界币圈的人都知道一件事,并能把这件事情讲清楚,并能让人们对这件事情有巨大憧憬和想象。我们需要花多少钱,需要花多少时间?在座各位可能有推广经验比较足的大咖,可以在全球知名媒体不计成本做广告,狂轰滥炸一天。但这也只能达到宣传效果,但如何让人们笃信呢?这又是一大难题。所以我们说,比特币减产这件事情本身就值1亿美金,并不夸张。

主持人 Maggie:这样的话,我能理解了。那么减产之后的价格变化,又该怎么理解呢?需求区和供给区怎么识别呢?

嘉宾 亚色:
好的,对于需求区和供给区,这两个名词,先跟大家解释一下。它本身说的是一个供求关系。
供求关系与价格变化理解起来并不难。如果某一个时段,供给大于需求,那么这个时候,价格会降低。如果供给小于需求,那么这个时候,价格会升高。这是一个概念性的解释,我们还需要提一下它背后的心理逻辑。

心理逻辑是这样的。觉得会未来价格会涨的人多于觉得未来会降的人,那么需求量会大于供给量,这时候价格上升。觉得未来价格会降的人多于未来觉得涨的人,那么供给量就会大于需求量。

所以刚刚我们提到了比特币减产共识。每一个共识,都有他的价值。这对应着人们的心理行为。所以我们看到在减产前,比特币的大趋势不断走高,超过了10000点。而后在减产日将要来临后,一部分人担心减产共识结束,价格可能会大跌。所以提前出局。

主持人 Maggie:也就是说,现在的K线的变化,仍然在减产影响中吗?

嘉宾 亚色:
是的。减产是个大共识。我们的行为是受我们的思想控制的。所以大家也在围绕着共识进行博弈。

主持人 Maggie:那么未来的K线会如何变化呢?

嘉宾 亚色:
这两天关注K线的朋友,也看到了。现在的走势,可以分成几个阶段。
一个是减产前的拉升阶段,减产当天的大跌,以及最近的回涨,甚至重新接触10000点,刚刚我们已经解释过了,减产本身是个巨大的共识。人们愿意相信减产会拉升币价。

减产当日,人们认为减产共识已经结束了,盘面未来可能会大跌,所以一些人开始抛盘。本身有些怀疑可能会跌的人,看到这个情形,生怕出货慢了,价格会更低,也跟着抛货。那么就将价格抛到一个新低,实际上,这也是群体心理的效应了。之后我们又看到大盘剧烈震荡。

群体效应,是存在于我们基因之中的。举个例子,如果你在逛街,突然看到街上的人往一边跑。这时候你多半会先跟着跑,而不是先去看发生了什么。这是我们长期进化的结果。人类的出现到现在有上百万年,而人类强大起来,只是几千年的事情。在上百万年的历史中,我们一直是弱者。所以当我们有危险的时候,看到同类快速奔跑,我们自己也会快速跑。我们的祖先就是这样活下来的。那些想看看发生了什么的人,大多数已经不存在了。

群体效应会导致大家在某个时期内,被恐惧心理或亢奋心理支配,导致看到大盘持续上涨时候,开始买入。看到大盘持续下跌的时候,开始卖出。

主持人 Maggie:也就是我们所说的追涨杀跌是吗?

嘉宾 亚色:
是的,我们所谓的追涨杀跌,大部分时候是这样的。这也会导致币价上涨时,涨幅会超过理论涨幅。而币价下跌时,跌幅会超过理论跌幅。

主持人 Maggie:那目前的K线会怎样变化呢?

嘉宾 亚色:
K线的变化,是买入卖出导致的,买入卖出的行为,是人们的心理反应指导的。目前5月12日共识刚刚过。大家其实处于群龙无首的局面。所以我们看到大多数用户是摇摆不定的。这样的摇摆不定,反映在K线上,就是剧烈震荡。

主持人 Maggie:嗯,那按照亚色你所说的目前的K情况,该如何判断供给区和需求区呢?

嘉宾 亚色:
判断供给区和需求区,其实是为了赚钱。目前的K线,由于用户的心理没有统一的共识,百家争鸣,K线震动会比较剧烈。所以可以根据短期趋势的方向,做波动套利。这时候控制好仓位,尽量使用全仓合约开仓。如果开错方向了。可以做一个对冲稳仓。然后在新的短期趋势中,继续做中小波短线套利。

Q4:

那么我想问一个新的问题,刚刚亚色也提到,追涨杀跌这个词,很多人都说交易要避免追涨杀跌,那么我们如何在正确的区域做正确的交易呢?

嘉宾 亚色:
刚刚说我们说到追涨杀跌,这是一个现象。是由于人性造成的。避免追涨杀跌,就像我们避免自己的人性,这是很困难的。我们也不必要刻意去控制自己,否则可能会出现自我怀疑,自我否定,严重的话,甚至可能人格分裂。

主持人 Maggie:啊,这么严重,那我们该怎么做呢?

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